ASV tiesa pārceļ uz 19. oktobri sēdi par "airBaltic" atlikušo 35 miljonu eiro finansējumu

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala bankrota tiesā pārcelta sēde, kurā bija paredzēts galīgi apstiprināt Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" restrukturizācijas laika finansējumu. Sēde bija plānota piektdien, 9. oktobrī, bet tagad tā notiks 19. oktobrī plkst. 11 pēc ASV austrumu krasta laika jeb plkst. 18 pēc Latvijas laika. Paziņojumu par pārcelšanu tiesas lietā 7. oktobrī iesniedza uzņēmuma pārstāvji.

No tiesas galīgā rīkojuma ir atkarīga daļa naudas, ko lidsabiedrība var saņemt jau tagad. Kopumā "airBaltic" piesaistītais tā sauktais DIP finansējums, proti, aizdevums uzņēmumam restrukturizācijas laikā, var sasniegt 350 miljonus eiro un ir sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa ir 175 miljoni eiro. No tiem 140 miljonus eiro tiesa ļāva aizņemties jau ar pagaidu rīkojumu septembrī, bet atlikušie 35 miljoni eiro kļūs pieejami tikai pēc galīgā rīkojuma.

Nākamās divas daļas, 125 un 50 miljoni eiro, ir atkarīgas no atsevišķa tiesas lēmuma. Tajā jāizšķir, vai jauno aizdevēju nodrošinājums var iegūt prioritāti pār 2029. gada obligāciju turētāju ķīlu. "airBaltic" tiesai paziņojusi, ka galīgajā finansējuma sēdē šādu rīkojumu neprasīs, taču patur tiesības to darīt vēlāk. Par nodrošinājuma prioritāti tiesa plāno lemt 17. un 18. novembrī.

Pret prioritātes piešķiršanu jaunajiem aizdevējiem iebilst vairāki privātie obligacionāri un obligāciju turētāju grupa "Ad Hoc Group", kuri tiesā iesnieguši iebildumus. Viņi uzskata, ka jaunā finansējuma nosacījumi var mazināt viņu nodrošinājuma vērtību.

Finansējumu nodrošina investīciju fonda "Strategic Value Partners" vadīts aizdevēju sindikāts. Procentu likme ir SOFR plus 8 procentpunkti, kas patlaban atbilst aptuveni 12% gadā, turklāt paredzētas arī papildu komisijas maksas. Daļu jau saņemtās naudas, aptuveni 78,9 miljonus eiro, lidsabiedrība izmanto, lai izpirktu astoņas lidmašīnas un septiņus dzinējus.

"airBaltic" restrukturizāciju saskaņā ar ASV bankrota likuma 11. nodaļu ("Chapter 11") sāka 14. septembrī. Šis režīms pasargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem, kamēr tiek pārskatītas tā saistības. Lidsabiedrība uzsver, ka reisi notiek pēc plāna, iegādātās biļetes ir derīgas un biļešu tirdzniecība turpinās. Process varētu noslēgties 2027. gada vidū, kad tiesai būs jāapstiprina reorganizācijas plāns.