ASV tiesa apstiprina visu airBaltic pirmo 175 miljonu eiro aizdevuma daļu

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa pirmdien, 19. oktobrī, ļāva "airBaltic" saņemt atlikušos 35 miljonus eiro no pirmās tā sauktā "debtor-in-possession" (DIP) aizdevuma daļas. Tā kā 140 miljonus eiro aviokompānija jau bija saņēmusi, pirmā daļa 175 miljonu eiro apmērā tagad ir apstiprināta pilnībā, aģentūrai LETA pastāstīja "airBaltic" pārstāvis Augusts Zilberts.

DIP aizdevums ir nauda, ko uzņēmums saņem restrukturizācijas laikā, lai segtu ikdienas izdevumus un nezaudētu maksātspēju. "airBaltic" savas finanšu saistības pārkārto saskaņā ar ASV maksātnespējas likuma "Chapter 11" procedūru, kas uz šo laiku pasargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem. Kompānija uzsver, ka reisi notiek pēc plāna, iegādātās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un jaunas biļetes var pirkt kā ierasts.

Tajā pašā sēdē tiesa atļāva turpināt lietot esošos bankas kontus un maksājumu sistēmas Eiropā, kā arī piesaistīt juridiskos un finanšu konsultantus. Lietas Nr. 26-12188 reģistrā 19. oktobrī ierakstīti parakstīti rīkojumi par advokātu biroja "Milbank", finanšu konsultanta "Riveron RTS" un administratīvā aģenta "Epiq" piesaisti, kā arī par kārtību, kādā līgumus var pieņemt vai noraidīt. Jau iepriekš tiesa, neviena neiebilstot, galīgi atļāva aviokompānijai maksāt darbinieku algas un nodokļus, saglabāt apdrošināšanu un turpināt klientu un lojalitātes programmas, ziņoja "Delfi".

Kopumā finansētāji apņēmušies aizdot līdz 350 miljoniem eiro. Nākamās daļas, 125 miljoni un 50 miljoni eiro, būs pieejamas tikai pēc jauniem tiesas lēmumiem un nosacījumu izpildes. Pēc pirmās daļas uzņēmumam kontā jātur vismaz 10 miljoni eiro, bet pēc otrās vismaz 20 miljoni eiro.

Restrukturizācijas grafiks ir saspringts. 80 dienu laikā kopš procesa sākuma, tas ir, līdz decembra sākumam, "airBaltic" jāparaksta konfidencialitātes līgumi ar vismaz diviem iespējamiem kapitāla investoriem. 100 dienu laikā, aptuveni līdz 23. decembrim, jāpanāk vienošanās ar lidmašīnu līzinga devējiem, "Pratt & Whitney", "Airbus" un "Lufthansa", kā arī jāiesniedz darbības uzlabošanas plāns un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu DIP atmaksu.

Aizdevumu nodrošina "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR plus 8 %, pašlaik aptuveni 12 %, un papildus paredzētas komisijas līdz 52,5 miljoniem eiro. No jau saņemtās naudas 78,925 miljoni eiro izlietoti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju izpirkšanai. Obligāciju turētāju grupa tiesā iebildusi pret aizdevuma nosacījumiem.

Procesa beigās tiesai būs jāapstiprina reorganizācijas plāns. Uzņēmums cer, ka restrukturizācija varētu noslēgties 2027. gada vidū. Latvijas valstij pieder 88,37 % "airBaltic" akciju, "Lufthansa" – 10 %.