Seabury airBaltic restrukturizācijā piesaista Oaklins Latvia par 25 000 eiro mēnesī

Aviokompānijas airBaltic restrukturizācijas finanšu konsultants Seabury Global Aviation Advisors kā apakšuzņēmēju piesaistījis Rīgā bāzēto finanšu konsultāciju firmu SIA Oaklins Latvia. Tas izriet no dokumentiem, kas 20. oktobrī iesniegti ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā, kur airBaltic lieta (Nr. 26-12188) tiek skatīta Chapter 11 procedūrā.

Vienošanās ir svarīga, jo Latvijas valstij pieder 88,37 % airBaltic akciju, un restrukturizācijas iznākums lielā mērā atkarīgs no tā, vai un kādā veidā valsts aviokompāniju atbalstīs. Oaklins Latvia uzdevums būs konsultēt Seabury par saziņu un kopējo stratēģiju attiecībās ar akcionāriem, uzņēmuma padomi, valdību, Ministru kabinetu un citām iesaistītajām pusēm, kā arī palīdzēt jautājumos, kas saistīti ar bankām.

Seabury priekšsēdētāja vietnieka Stefana Krasteva tiesai iesniegtajā papildu deklarācijā uzsvērts, ka Oaklins Latvia nolīgusi Seabury, nevis Latvijas valdība, un uzņēmums nerīkojas valdības vārdā. Dokumenti arī neapliecina, ka valdība jau būtu apņēmusies piešķirt airBaltic jaunu finansējumu vai garantēt aizdevumu.

Atlīdzība noteikta 25 000 eiro mēnesī. Puse no pirmo trīs mēnešu maksājumiem, kopā 37 500 eiro, tiks ieskaitīta pret iespējamām nākotnes veiksmes atlīdzībām. Oaklins Latvia pienāksies 20 % no Seabury veiksmes atlīdzības par seniorā DIP jeb restrukturizācijas laika finansējuma piesaisti līdz 175 miljoniem eiro, jauna parāda un kapitāla piesaisti, kā arī par iespējamu apvienošanās, iegādes vai aktīvu pārdošanas darījumu. Par DIP finansējumu virs 175 miljoniem eiro paredzēti 10 %. Visu veiksmes atlīdzību kopsumma nedrīkst pārsniegt 2,4 miljonus eiro. Valdības piešķirti līdzekļi šādu atlīdzību neradīs.

Tajā pašā dienā tiesa ar rīkojumu atļāva airBaltic nolīgt pašu Seabury grupu par investīciju baņķieri un finanšu konsultantu. Tās mandātā ietilpst DIP finansējuma un ilgtermiņa kapitāla piesaiste, iespējamā valsts atbalsta strukturēšana un konsultācijas iespējamos apvienošanās vai pārdošanas darījumos. Tas gan nenozīmē, ka lēmums pārdot airBaltic vai tās aktīvus būtu pieņemts.

Jau iepriekš atklājās, ka airBaltic pašam Seabury paredz 250 000 eiro mēneša honorāru un veiksmes atlīdzības līdz 18 miljoniem eiro. Tiesa 19. oktobrī galīgi apstiprināja airBaltic DIP finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro, un pirmā daļa 175 miljonu eiro apmērā ir apstiprināta pilnībā. Restrukturizācijas gala rezultātam jābūt reorganizācijas plānam, ko apstiprinās tiesa, un process varētu noslēgties 2027. gada vidū. Aviokompānija norāda, ka lidojumi pa šo laiku notiek pēc plāna.